有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/20-2023/01/19)

(4)【計算期間】
<資産成長型>毎年1月20日から7月19日まで、および7月20日から翌年1月19日までとします。ただし、最終計算期間は、2025年1月20日から2025年7月18日までとします。
<予想分配金提示型>毎月20日から翌月19日までとします。ただし、最終計算期間は、2025年6月20日から2025年7月18日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。