有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/21-2025/07/22)

【提出】

2025/10/15 9:11

【資料】

PDFをみる

【項目】

61項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	41,442,741,433	2,517,752,672
第2計算期間	40,151,762,243	13,835,753,002
第3計算期間	6,795,844,146	20,751,592,980
第4計算期間	1,209,479,997	10,029,113,112
第5計算期間	569,843,817	8,914,905,466
第6計算期間	474,652,472	8,209,968,886
第7計算期間	154,314,305	7,889,147,742
第8計算期間	79,685,695	11,045,720,622
第9計算期間	59,467,625	4,467,592,642
第10計算期間	65,540,806	2,783,620,242

(注)	当初設定数量は14,658,187,773口です。

(参考)マザーファンド Society 5.0関連株マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		38,772,567,937	97.89
	内 日本	26,543,048,008	67.01
	内 アメリカ	12,229,519,929	30.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		835,930,021	2.11
純資産総額		39,608,497,958	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2025年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	テクノロジー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	1,513,437,006	2.7132 4,106,257,284	2.7400 4,146,817,396	10.47
2	三菱UFJ国際 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	1,522,015,241	2.4471 3,724,523,496	2.5045 3,811,887,171	9.62
3	グローバルX US テック・トップ 20 ETF	日本	投資信託受益証券	1,265,000	2,634 3,332,010,000	2,729 3,452,185,000	8.72
4	GLOBAL X ART INTEL & TECH	アメリカ	投資信託受益証券	493,079	6,652.33 3,280,127,528	6,695.65 3,301,489,239	8.34
5	アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	1,616,876,410	2.0610 3,332,382,281	2.0324 3,286,139,615	8.30
6	Nikkoam グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド	日本	投資信託受益証券	1,352,291,722	2.4957 3,374,914,450	2.4291 3,284,851,821	8.29
7	フィデリティ・世界医療機器関連株ファンド・セレクト(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	1,779,748,889	1.6515 2,939,255,290	1.6910 3,009,555,371	7.60
8	GLOBAL X E-COMMERCE ETF	アメリカ	投資信託受益証券	502,587	4,719.52 2,371,981,369	4,729.86 2,377,169,498	6.00
9	GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF	アメリカ	投資信託受益証券	295,000	8,157.44 2,406,445,080	8,005.81 2,361,713,980	5.96
10	GLOBAL X AGING POPULATION ETF	アメリカ	投資信託受益証券	480,000	4,786.45 2,297,498,688	4,852.12 2,329,021,173	5.88
11	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	460,825,631	3.8162 1,758,609,876	3.8605 1,779,017,348	4.49
12	GLOBAL X HEALTH TECH ETF	アメリカ	投資信託受益証券	1,055,000	1,536.47 1,620,982,338	1,570.08 1,656,443,790	4.18
13	SMDAM・グローバルEV関連株ファンド	日本	投資信託受益証券	553,090,897	2.2254 1,230,848,484	2.2271 1,231,788,736	3.11
14	グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	234,874,531	3.7970 891,818,594	3.8633 907,390,775	2.29
15	SMDAM・フード・テクノロジー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	521,899,953	1.6871 880,497,410	1.6781 875,800,311	2.21
16	Nikkoam グローバル全生物ゲノム株式ファンド	日本	投資信託受益証券	1,152,966,770	0.6545 754,616,750	0.6571 757,614,464	1.91
17	GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	アメリカ	投資信託受益証券	28,909	4,858.16 140,444,628	4,652.00 134,484,801	0.34
18	GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF	アメリカ	投資信託受益証券	20,000	3,500.20 70,004,154	3,459.87 69,197,448	0.17

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	97.89%
合計	97.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考情報)運用実績