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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月20日-令和3年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年7月20日 至 2021年1月19日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,142 | ||
| 有価証券売買等損益 | 10,849,308,221 | ||
| その他収益 | 175,568 | ||
| 営業収益合計 | 10,849,484,931 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 29,448 | ||
| 受託者報酬 | 4,409,791 | ||
| 委託者報酬 | 220,491,389 | ||
| その他費用 | 1,111,531 | ||
| 営業費用合計 | 226,042,159 | ||
| 営業利益 | 10,623,442,772 | ||
| 経常利益 | 10,623,442,772 | ||
| 当期純利益 | 10,623,442,772 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 324,231,872 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,613,559,189 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,613,559,189 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,624,737 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,624,737 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,827,145,352 | ||
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