ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/20-2023/01/19)
| (1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 29,582,372,336 | 99.92 | |
| 内 日本 | 29,582,372,336 | 99.92 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 23,215,675 | 0.08 | |
| 純資産総額 | 29,605,588,011 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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