有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月29日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
2021年2月1日および設定来における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年2月1日および設定来における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2021年1月12日) | 1 | 1 | 1.0302 | 1.0302 |
| 2020年7月末日 | 1 | - | 1.0015 | - | |
| 2020年8月末日 | 1 | - | 1.0110 | - | |
| 2020年9月末日 | 1 | - | 1.0077 | - | |
| 2020年10月末日 | 1 | - | 0.9999 | - | |
| 2020年11月末日 | 1 | - | 1.0132 | - | |
| 2020年12月末日 | 1 | - | 1.0196 | - | |
| 2021年1月末日 | 1 | - | 1.0314 | - | |
| 2021年2月1日 | 1 | - | 1.0366 | - |
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