半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/11-2024/01/09)
①【純資産の推移】
2023年8月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2023年8月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2022年8月末日 | 3 | - | 1.2922 | - |
| 2022年9月末日 | 4 | - | 1.2999 | - |
| 2022年10月末日 | 5 | - | 1.3265 | - |
| 2022年11月末日 | 5 | - | 1.2695 | - |
| 2022年12月末日 | 4 | - | 1.2175 | - |
| 2023年1月末日 | 4 | - | 1.2210 | - |
| 2023年2月末日 | 4 | - | 1.2461 | - |
| 2023年3月末日 | 4 | - | 1.2215 | - |
| 2023年4月末日 | 4 | - | 1.2477 | - |
| 2023年5月末日 | 4 | - | 1.2832 | - |
| 2023年6月末日 | 4 | - | 1.3321 | - |
| 2023年7月末日 | 2 | - | 1.2938 | - |
| 2023年8月1日 | 2 | - | 1.3136 | - |
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