有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月13日-令和3年7月9日)

(1)【投資状況】

		(2021年8月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,616,343	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△993	△0.06
合計(純資産総額)		1,615,350	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

		(2021年8月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,984	0.31
投資証券	ルクセンブルク	3,250,948	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,369	0.19
合計(純資産総額)		3,267,301	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。