有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/11-2023/07/10)

(1)【投資状況】

		(2023年8月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,189,491	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,172	△0.10
合計(純資産総額)		1,188,319	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

		(2023年8月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,899	0.27
投資証券	ルクセンブルク	3,664,638	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,589	0.56
合計(純資産総額)		3,695,126	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。