JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,180,965 | 6,376,909 |
| 流動資産計 | 1,180,965 | 6,376,909 |
| 資産の部合計 | 1,180,965 | 6,376,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 167 | 861 |
| 未払委託者報酬 | 4,273 | 22,640 |
| その他未払費用 | 76 | 972 |
| 流動負債計 | 4,516 | 24,473 |
| 負債の部合計 | 4,516 | 24,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,155 | 5,992,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,294 | 359,718 |
| （分配準備積立金） | 36,292 | 10,861 |
| 元本等合計 | 1,176,449 | 6,352,436 |
| 純資産の部合計 | 1,176,449 | 6,352,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,180,965 | 6,376,909 |
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