- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1)定款の変更
2023/04/07 9:18- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
① 信託の終了等(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
2023/04/07 9:18- #3 その他の手数料等（連結）
- 当ファンドがマザーファンドを通じて実質的な主要投資対象とする投資先ファンドの有価証券への投資にあたっては、投資先ファンドにかかる以下のような費用が間接的に当ファンドの負担となります。
(a)運用管理費用または信託報酬
(b)運用に付随して発生する費用
(c)その他費用
(a)に関しては、前記「(3)信託報酬等」の「<ご参考:投資先ファンドの運用管理費用等>」を、また、(b)および(c)に関しては、後記「(ヘ)ご参考:投資先ファンドのその他の手数料等」をご参照ください。
また、投資先ファンドの運用状況によっては前記以外の費用がかかる場合があります。2023/04/07 9:18 - #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2023/04/07 9:18- #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2023/04/07 9:18- #6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
(イ)仕組図
2023/04/07 9:18- #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2020年7月29日 当ファンドおよびマザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運用開始2023/04/07 9:18 - #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(イ)ファンドの目的
2023/04/07 9:18- #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/04/07 9:18 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
2023/04/07 9:18- #11 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2023/04/07 9:18 - #12 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率0.913%(税抜0.83%)を乗じて得た額とします。
2023/04/07 9:18- #13 信託期間（連結）
- 信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託期間満了前に信託は終了します。
なお、委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託約款を変更し、信託期間を延長することができます。2023/04/07 9:18 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
名義書換
当ファンドの受益権は、社振法に定める振替投資信託受益権の形態で発行されますので、名義書換手続はありませんが、その譲渡は以下の手続により行われます。
2023/04/07 9:18- #15 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 期 | 1口当たり分配金(円) |
| 1期 | 0.0000 |
| 2期 | 0.0000 |
| 3期 | 0.0000 |
- #16 分配方針（連結）
- 分配対象額の範囲
計算期間終了日における、信託約款第34条第1項各号に定める受益者に分配することができる額と、分配準備積立金等の合計額とします。
なお、分配対象額の範囲には収益調整金が含まれます。2023/04/07 9:18 - #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/04/07 9:18
- #18 参考情報（連結）
第3【参考情報】
下記の書類を関東財務局長へ提出しております。
2022年4月8日 有価証券届出書
2023/04/07 9:18- #19 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
| 期 | 収益率(%) |
| 1期 | 3.36 |
| 2期 | 1.33 |
| 3期 | △9.45 |
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
- #20 受益者の権利等（連結）
収益分配金の請求権
受益者は、当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。
2023/04/07 9:18- #21 委託会社等の概況（連結）
- 資本金の額(2023年2月末現在)
資本金の額 2,218百万円
会社が発行する株式の総数 70,000株
発行済株式総数 56,265株2023/04/07 9:18 - #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/04/07 9:18 - #23 投資リスク（連結）
- 金利変動リスク
金利の変動が債券の価格に影響を及ぼします。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。金利変動による債券の値動きの幅は、債券の償還までの残存期間、発行体、債券の種類等に左右されます。また、当該投資先ファンドでは、証券化商品に投資することがありますが、これらは金利情勢等により予想よりも早く、または遅く元本の一部または全部が償還される場合があり、また金利変化に対する価格変動の割合が高いものもあるため、投資資産の価値は当該証券を保有していない場合と比べてより大きく変動する可能性があります。2023/04/07 9:18 - #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/04/07 9:18 - #25 投資制限（連結）
- 株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。2023/04/07 9:18 - #26 投資対象（連結）
(2)【投資対象】
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
2023/04/07 9:18- #27 投資方針（連結）
- インカム・ファンド
当該投資先ファンドは、委託会社が属するJ.P.モルガン・アセット・マネジメント内の運用会社が運用するものであり、委託会社は当該運用会社の運用方針・戦略を十分理解できるものです。委託会社は、実質的に世界の債券に投資することにより、配当等収益および値上がり益を確保する目的から、当該投資先ファンドの運用方針について予め分析のうえ、当ファンドの運用方針に合致するものと判断し、またそれにより収益を確保することが見込まれるため、当該投資先ファンドを選定しています。2023/04/07 9:18 - #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年2月1日現在)
2023/04/07 9:18- #29 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| | (2023年2月1日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,658,543 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △4,722 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | | 7,653,821 | 100.00 |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
- #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
当ファンドの受益権の換金時に、換金手数料はかかりません。
当ファンドによるマザーファンドの受益証券の換金時、マザーファンドによる投資先ファンドの有価証券の換金時、およびマネープール・ファンドによるマネープール・マザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料はかかりません。2023/04/07 9:18 - #31 換金（解約）手続等（連結）
- 換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。
ただし、委託会社が指定する日には、換金申込みの受付は行いません。
換金申込みの受付を行わない日(申込受付中止日)については、販売会社にお問い合わせください。2023/04/07 9:18 - #32 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| | (単位:円) |
| 第2期(自 2021年1月13日至 2022年1月11日) | 第3期(自 2022年1月12日至 2023年1月10日) |
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | 83,792 | △709,895 |
| 営業収益合計 | 83,792 | △709,895 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 2,090 | 2,576 |
| 委託者報酬 | 55,099 | 68,382 |
| その他費用 | 2,448 | 3,138 |
| 営業費用合計 | 59,637 | 74,096 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 24,155 | △783,991 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 24,155 | △783,991 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 24,155 | △783,991 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 34,580 | △86,838 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 38,294 | 373,581 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 533,160 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 533,160 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,448 | 96,583 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,448 | 43,273 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 53,310 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 373,581 | △420,155 |
- #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
| | | (単位:千円) |
| | 第31期(自2020年4月1日至2021年3月31日) | 第32期(自2021年4月1日至2022年3月31日) |
| 営業収益 | | | |
| 委託者報酬 | | 11,210,022 | 11,638,721 |
| 運用受託報酬 | | 9,990,252 | 7,817,385 |
| 業務受託報酬 | | 1,781,474 | 2,379,908 |
| その他営業収益 | | 93,012 | 132,493 |
| 営業収益合計 | | 23,074,762 | 21,968,508 |
| 営業費用 | | | |
| 支払手数料 | | 5,711,697 | 5,885,809 |
| 広告宣伝費 | | 92,591 | 105,330 |
| 調査費 | | 1,989,635 | 1,887,761 |
| 委託調査費 | | 1,704,125 | 1,597,303 |
| 調査費 | | 267,484 | 273,818 |
| 図書費 | | 18,025 | 16,638 |
| 委託計算費 | | 279,663 | 263,612 |
| 営業雑経費 | | 202,218 | 182,365 |
| 通信費 | | 12,892 | 8,534 |
| 印刷費 | | 147,956 | 138,892 |
| 協会費 | | 41,369 | 34,938 |
| 営業費用合計 | | 8,275,806 | 8,324,879 |
| 一般管理費 | | | |
| 給料 | | 5,189,294 | 5,437,200 |
| 役員報酬及び賞与 | | 282,890 | 325,451 |
| 給料・手当 | | 2,896,911 | 2,845,134 |
| 賞与 | | 867,658 | 1,166,857 |
| 賞与引当金繰入額 | | 1,070,437 | 1,021,409 |
| 役員賞与引当金繰入額 | | 71,396 | 78,348 |
| 福利厚生費 | | 376,875 | 373,895 |
| 交際費 | | 12,096 | 12,247 |
| 寄付金 | | 16,761 | 10,608 |
| 旅費交通費 | | 687 | 3,585 |
| 租税公課 | | 171,713 | 152,691 |
| 不動産関連費用 | | 1,071,717 | 1,074,147 |
| 退職給付費用 | | 195,441 | 179,059 |
| 退職金 | | 215,744 | 48,776 |
| 消耗器具備品費 | | 19,208 | 10,588 |
| 事務委託費 | | 246,791 | 214,091 |
| 関係会社等配賦経費 | | 2,096,413 | 2,065,052 |
| 減価償却費 | | 6,092 | 3,532 |
| 諸経費 | | 70,894 | 89,441 |
| 一般管理費合計 | | 9,689,732 | 9,674,918 |
| 営業利益 | | 5,109,223 | 3,968,710 |
| | | (単位:千円) |
| | 第31期(自2020年4月1日至2021年3月31日) | 第32期(自2021年4月1日至2022年3月31日) |
| 営業外収益 | | | |
| 受取配当金 | ※1 | 352,360 | 24 |
| 投資有価証券売却益 | | 268 | 0 |
| 受取利息 | ※1 | 8,463 | 5,171 |
| 為替差益 | | 27,896 | - |
| その他営業外収益 | | 326 | 11,371 |
| 営業外収益合計 | | 389,316 | 16,567 |
| 営業外費用 | | | |
| 為替差損 | | - | 128,721 |
| その他営業外費用 | | 2,756 | - |
| 営業外費用合計 | | 2,756 | 128,721 |
| 経常利益 | | 5,495,782 | 3,856,556 |
| 税引前当期純利益 | | 5,495,782 | 3,856,556 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1,960,274 | 1,474,283 |
| 法人税等調整額 | | △427,280 | △447,028 |
| 法人税等合計 | | 1,532,993 | 1,027,254 |
| 当期純利益 | | 3,962,788 | 2,829,301 |
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
第31期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
2023/04/07 9:18- #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2023/04/07 9:18- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023/04/07 9:18- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販売会社における手数料率は、3.3%(税抜3.0%)が上限となっています。
申込手数料*の詳細(具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法)については、販売会社にお問い合わせください。
* 購入時における当ファンド・投資環境についての説明・情報提供、事務手続き等の対価として、販売会社に支払われます。2023/04/07 9:18 - #38 申込（販売）手続等（連結）
- 申込方法
申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受付が行われます。
ただし、委託会社が指定する日には、取得申込みの受付は行いません。
取得申込みの受付を行わない日(申込受付中止日)については、販売会社にお問い合わせください。2023/04/07 9:18 - #39 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
2023年2月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2023/04/07 9:18 - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
| | (2023年2月1日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,658,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,653,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,043,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9516 | 円 |
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| | (2023年2月1日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,116,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,112,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,350,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9746 | 円 |
- #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年1月10日から翌年1月9日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎年1月9日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。2023/04/07 9:18 - #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。
2023/04/07 9:18- #43 課税上の取扱い（連結）
- 個別元本について
追加型の株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一販売会社であっても、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「②収益分配金の課税について」をご参照ください。)。2023/04/07 9:18 - #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| | | (単位:千円) |
| | 第31期(2021年3月31日) | 第32期(2022年3月31日) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 18,142,958 | 18,159,513 |
| 前払費用 | | 21,674 | 14,017 |
| 未収入金 | | 8,485 | 18,237 |
| 未収委託者報酬 | | 2,100,011 | 1,938,156 |
| 未収収益 | | 2,599,647 | 956,791 |
| 関係会社短期貸付金 | | 1,700,000 | 1,000,000 |
| その他 | | 4,938 | 14,727 |
| 流動資産合計 | | 24,577,716 | 22,101,444 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 器具備品 | | 21,892 | 21,892 |
| 器具備品減価償却累計額 | | △12,845 | △16,377 |
| 有形固定資産計 | | 9,046 | 5,514 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 関係会社株式 | | 60,000 | 60,000 |
| 投資有価証券 | | 192,744 | 2,343,640 |
| 敷金保証金 | | 83,967 | 76,522 |
| 前払年金費用 | | 150,945 | 189,042 |
| 繰延税金資産 | | 393,031 | 891,939 |
| その他 | | 8,754 | 5,500 |
| 投資その他の資産合計 | | 889,443 | 3,566,646 |
| 固定資産合計 | | 898,490 | 3,572,160 |
| 資産合計 | | 25,476,207 | 25,673,604 |
| | | (単位:千円) |
| | 第31期(2021年3月31日) | 第32期(2022年3月31日) |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 預り金 | | 152,810 | 172,706 |
| 未払金 | | 1,657,429 | 3,043,065 |
| 未払手数料 | | 969,445 | 900,327 |
| その他未払金 | | 687,983 | 2,142,738 |
| 未払費用 | | 513,505 | 154,360 |
| 未払法人税等 | | 1,604,718 | 582,160 |
| 賞与引当金 | | 852,844 | 924,994 |
| 役員賞与引当金 | | 66,485 | 54,793 |
| 流動負債合計 | | 4,847,794 | 4,932,080 |
| 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | | 230,152 | 259,178 |
| 賞与引当金 | | 468,136 | 743,912 |
| 役員賞与引当金 | | 132,202 | 128,761 |
| 固定負債合計 | | 830,491 | 1,131,851 |
| 負債合計 | | 5,678,285 | 6,063,932 |
|
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | | 2,218,000 | 2,218,000 |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本準備金 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金合計 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | | | |
| 利益準備金 | | 33,676 | 33,676 |
| その他利益剰余金 | | | |
| 繰越利益剰余金 | | 16,546,042 | 16,475,344 |
| 利益剰余金合計 | | 16,579,718 | 16,509,020 |
| 株主資本合計 | | 19,797,718 | 19,727,020 |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | | 202 | △117,348 |
| 評価・換算差額等合計 | | 202 | △117,348 |
| 純資産合計 | | 19,797,921 | 19,609,672 |
| 負債・純資産合計 | | 25,476,207 | 25,673,604 |
- #45 資産の評価（連結）
- 【資産の評価】
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
受益権1万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、受益権1万口当たりの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
HPアドレス:am.jpmorgan.com/jp2023/04/07 9:18 - #46 運用体制（連結）
- 委託会社の運用商品管理部門(約30名)に所属する、ポートフォリオ・マネジャーがマザーファンドの運用を行います。2023/04/07 9:18
- #47 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2023年1月10日現在)
2023/04/07 9:18- #48 （参考情報）運用実績（連結）
| 基準日 | 2023年2月1日 | 設定日 | 2020年7月29日 |
| 純資産総額 | 7.6百万円 | 決算回数 | 年1回 |
| 基準価額・純資産の推移 | | 分配の推移 |
 | | 期 | 年月 | 円 |
| 1期 | 2021年1月 | 0 |
| 2期 | 2022年1月 | 0 |
| 3期 | 2023年1月 | 0 |
| | 設定来累計 | 0 |
| *分配金は税引前1万口当たりの金額です。 |
| | | |
| *基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。 | |
| |
| ポートフォリオの構成状況 | | 種類別構成状況 | |
| 資産の種類 | 投資比率※1 | | 種類 | 投資比率※2 |
| JPMインカム・ファンド(Xクラス)(円建て、円ヘッジ) | 99.6% | | 政府系住宅ローン担保証券 | 32.0% |
| GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 0.1% | | ハイ・イールド債券 | 24.1% |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 0.4% | | 商業不動産担保証券 | 17.0% |
| 合計(純資産総額) | 100.1% | | 投資適格社債 | 8.8% |
| | | 非政府系住宅ローン担保証券 | 6.4% |
| | | その他 | 13.0% |
| 組入上位銘柄 |
 |
| 年間収益率の推移 |
 |
| *年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100 |
| *2020年の年間収益率は設定日から年末営業日、2023年の年間収益率は前年末営業日から2023年2月1日までのものです。 |
| *ベンチマークは設定していません。 |
| *当ページにおける「ファンド」は、JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)です。 |
| 運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。 |
| ※1 各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。 |
| ※2 ファンドは各投資先ファンドを通じて投資を行うため、各投資先ファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。なお、運用実績の基準日のファンドの基準価額算出に使用されているデータ(JPMインカム・ファンド(Xクラス)(円建て、円ヘッジ)およびGIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)は2023年1月最終営業日のもの)を使用しています。 |
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
