有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/12-2023/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年2月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	7,858,140	0.9706	7,627,111	0.9746	7,658,543	100.06

(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2023年2月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM INCOME FUND X(MTH) JPY HD	1,010.579	8,929.86	9,024,328	8,969	9,063,883	99.47
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,953	0.9941	9,894	0.9943	9,896	0.11

種類別投資比率

	(2023年2月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2023年2月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.11
投資証券	99.47