有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月29日-令和3年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年2月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,133,838	1.0378	1,176,808	1.0412	1,180,552	100.05

(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2021年2月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM INCOME FUND X(MTH) JPY HD	267.987	10,249	2,746,598	10,285	2,756,246	99.09
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,953	1.0035	9,987	1.0033	9,985	0.36

種類別投資比率

	(2021年2月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2021年2月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.36
投資証券	99.09