JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,309,368 | 7,739,192 |
| 未収入金 | － | 49,593 |
| 流動資産計 | 8,309,368 | 7,788,785 |
| 資産の部合計 | 8,309,368 | 7,788,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 49,593 |
| 未払受託者報酬 | 1,229 | 1,268 |
| 未払委託者報酬 | 32,459 | 33,382 |
| その他未払費用 | 1,476 | 1,536 |
| 流動負債計 | 35,164 | 85,779 |
| 負債の部合計 | 35,164 | 85,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,900,623 | 8,123,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,581 | -420,155 |
| （分配準備積立金） | 218,756 | 400,776 |
| 元本等合計 | 8,274,204 | 7,703,006 |
| 純資産の部合計 | 8,274,204 | 7,703,006 |
| 負債・純資産合計 | 8,309,368 | 7,788,785 |
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