有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2021年1月12日現在) | 第2期 (2022年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,180,965 | 8,309,368 |
| 流動資産合計 | 1,180,965 | 8,309,368 |
| 資産合計 | 1,180,965 | 8,309,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 167 | 1,229 |
| 未払委託者報酬 | 4,273 | 32,459 |
| その他未払費用 | 76 | 1,476 |
| 流動負債合計 | 4,516 | 35,164 |
| 負債合計 | 4,516 | 35,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,138,155 | ※1 7,900,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,294 | 373,581 |
| (分配準備積立金) | 36,292 | 218,756 |
| 元本等合計 | 1,176,449 | 8,274,204 |
| 純資産合計 | 1,176,449 | 8,274,204 |
| 負債純資産合計 | 1,180,965 | 8,309,368 |
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