有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2022年1月11日現在) | 第3期 (2023年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,309,368 | 7,739,192 |
| 未収入金 | - | 49,593 |
| 流動資産合計 | 8,309,368 | 7,788,785 |
| 資産合計 | 8,309,368 | 7,788,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 49,593 |
| 未払受託者報酬 | 1,229 | 1,268 |
| 未払委託者報酬 | 32,459 | 33,382 |
| その他未払費用 | 1,476 | 1,536 |
| 流動負債合計 | 35,164 | 85,779 |
| 負債合計 | 35,164 | 85,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,900,623 | ※1 8,123,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 373,581 | ※2 △420,155 |
| (分配準備積立金) | 218,756 | 400,776 |
| 元本等合計 | 8,274,204 | 7,703,006 |
| 純資産合計 | 8,274,204 | 7,703,006 |
| 負債純資産合計 | 8,309,368 | 7,788,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
