半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2022年1月11日現在) | 当中間計算期間末 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,309,368 | 7,660,309 |
| 流動資産合計 | 8,309,368 | 7,660,309 |
| 資産合計 | 8,309,368 | 7,660,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,229 | 1,308 |
| 未払委託者報酬 | 32,459 | 35,000 |
| その他未払費用 | 1,476 | 1,602 |
| 流動負債合計 | 35,164 | 37,910 |
| 負債合計 | 35,164 | 37,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,900,623 | ※1 7,927,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 373,581 | ※2 △304,927 |
| (分配準備積立金) | 218,756 | 214,588 |
| 元本等合計 | 8,274,204 | 7,622,399 |
| 純資産合計 | 8,274,204 | 7,622,399 |
| 負債純資産合計 | 8,309,368 | 7,660,309 |
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