半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/11-2024/01/09)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2023年1月10日現在) | 当中間計算期間末 (2023年7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,739,192 | 7,412,825 |
| 未収入金 | 49,593 | 74,966 |
| 流動資産合計 | 7,788,785 | 7,487,791 |
| 資産合計 | 7,788,785 | 7,487,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,593 | 74,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,268 | 1,263 |
| 未払委託者報酬 | 33,382 | 33,610 |
| その他未払費用 | 1,536 | 4,073 |
| 流動負債合計 | 85,779 | 113,912 |
| 負債合計 | 85,779 | 113,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,123,161 | ※1 8,151,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △420,155 | ※2 △777,670 |
| (分配準備積立金) | 400,776 | 329,613 |
| 元本等合計 | 7,703,006 | 7,373,879 |
| 純資産合計 | 7,703,006 | 7,373,879 |
| 負債純資産合計 | 7,788,785 | 7,487,791 |
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