JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,587,864 | 1,586,640 |
| 未収入金 | － | 3,267 |
| 流動資産計 | 1,587,864 | 1,589,907 |
| 資産の部合計 | 1,587,864 | 1,589,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,502 |
| 未払解約金 | － | 3,267 |
| 未払受託者報酬 | 41 | 34 |
| 未払委託者報酬 | 1,291 | 1,141 |
| その他未払費用 | 26 | 16 |
| 流動負債計 | 1,358 | 5,960 |
| 負債の部合計 | 1,358 | 5,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,980 | 1,502,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,526 | 81,354 |
| （分配準備積立金） | 48,179 | 63,551 |
| 元本等合計 | 1,586,506 | 1,583,947 |
| 純資産の部合計 | 1,586,506 | 1,583,947 |
| 負債・純資産合計 | 1,587,864 | 1,589,907 |
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