JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月9日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,586,640 | 1,506,148 |
| 未収入金 | 3,267 | 25,320 |
| 流動資産計 | 1,589,907 | 1,531,468 |
| 資産の部合計 | 1,589,907 | 1,531,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,502 | 1,449 |
| 未払解約金 | 3,267 | 25,320 |
| 未払受託者報酬 | 34 | 39 |
| 未払委託者報酬 | 1,141 | 1,205 |
| その他未払費用 | 16 | 26 |
| 流動負債計 | 5,960 | 28,039 |
| 負債の部合計 | 5,960 | 28,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,502,593 | 1,449,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,354 | 54,372 |
| （分配準備積立金） | 63,551 | 72,029 |
| 元本等合計 | 1,583,947 | 1,503,429 |
| 純資産の部合計 | 1,583,947 | 1,503,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,589,907 | 1,531,468 |
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