有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月13日-令和3年7月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年8月2日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,446,287	1.0672	1,543,614	1.0670	1,543,188	100.06

(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2021年8月2日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM INCOME FUND X(MTH) JPY HD	758.944	10,309.72	7,824,500	10,328	7,838,373	99.39
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,953	1.0035	9,987	1.0032	9,984	0.13

種類別投資比率

	(2021年8月2日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2021年8月2日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.13
投資証券	99.39