有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年8月1日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,377,496	0.9793	1,349,016	0.9998	1,377,220	100.06

(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2022年8月1日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM INCOME FUND X(MTH) JPY HD	972.787	10,072.04	9,797,955	9,324	9,070,265	99.00
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,953	1.0002	9,954	0.999	9,943	0.11

種類別投資比率

	(2022年8月1日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

	(2022年8月1日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.11
投資証券	99.00