有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月10日-令和4年1月11日)

(1)【投資状況】

		(2022年2月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,494,411	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△792	△0.05
合計(純資産総額)		1,493,619	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

		(2022年2月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,947	0.10
投資証券	ルクセンブルク	9,796,752	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,108	0.47
合計(純資産総額)		9,852,807	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。