有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(1)【投資状況】

		(2022年8月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,377,220	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△772	△0.06
合計(純資産総額)		1,376,448	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

		(2022年8月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,943	0.11
投資証券	ルクセンブルク	9,070,265	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	81,288	0.89
合計(純資産総額)		9,161,496	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。