（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2021/08/04 9:07

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2021/08/04 9:07

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/08/04 9:07

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第2期 自 2020年11月12日 至 2021年5月11日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第1期 2020年11月11日現在第2期 2021年5月11日現在1.※1期首元本額3,087,285,788円4,473,328,604円期中追加設定元本額2,701,911,588円6,959,413,168円期中一部解約元本額1,315,868,772円1,868,404,965円2.計算期間末日における受益権の総数4,473,328,604口9,564,336,807口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期 自 2020年7月31日 至 2020年11月11日	第2期 自 2020年11月12日 至 2021年5月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(558,954,990円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,377,945円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は683,332,935円(1万口当たり1,527.57円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(498,287,218円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,322,346,297円)及び分配準備積立金(370,155,619円)より分配対象額は3,190,789,134円(1万口当たり3,336.13円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第1期 自 2020年7月31日 至 2020年11月11日第2期 自 2020年11月12日 至 2021年5月11日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(558,954,990円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,377,945円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は683,332,935円(1万口当たり1,527.57円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(498,287,218円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,322,346,297円)及び分配準備積立金(370,155,619円)より分配対象額は3,190,789,134円(1万口当たり3,336.13円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第2期 自 2020年11月12日 至 2021年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第2期 自 2020年11月12日 至 2021年5月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第2期 2021年5月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2020年11月11日現在第2期 2021年5月11日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券627,372,476675,380,185親投資信託受益証券△100△200合計627,372,376675,379,985e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第1期 2020年11月11日現在第2期 2021年5月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第2期 自 2020年11月12日 至 2021年5月11日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2020年11月11日現在第2期 2021年5月11日現在1口当たり純資産額1.1527円1.3336円(1万口当たり純資産額)(11,527円)(13,336円)

2021/08/04 9:07

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:160.0mm;border-collapse:collapse">(1) 貸借対照表(単位:円)2020年4月13日現在2020年10月12日現在資産の部流動資産預金71,240,466112,177,245金銭信託13,549,679-コール・ローン-17,133,823株式895,942,0706,493,209,058投資証券48,778,668382,516,337派生商品評価勘定-28,000未収配当金1,089,7484,871,729流動資産合計1,030,600,6317,009,936,192資産合計1,030,600,6317,009,936,192負債の部流動負債派生商品評価勘定-8,400未払金-8,012,647未払解約金-20,000,000その他未払費用3,4862,676流動負債合計3,48628,023,723負債合計3,48628,023,723純資産の部元本等元本1,320,382,6156,005,831,710剰余金剰余金又は欠損金(△)△289,785,470976,080,759元本等合計1,030,597,1456,981,912,469純資産合計1,030,597,1456,981,912,469負債純資産合計1,030,600,6317,009,936,192e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	1.	有価証券の評価基準及び評価方法	組入有価証券(株式及び投資証券)については移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。
			① 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引 所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日 において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等に おける直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における計算期間末 日又は直近の日の気配相場で評価しております。② 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統 計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売 気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから 入手した価額で評価しております。③ 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定 できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい て合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者 が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、原 則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が 発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されてい る先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算して おります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">1.有価証券の評価基準及び評価方法組入有価証券(株式及び投資証券)については移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。① 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引 所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日 において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等に おける直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における計算期間末 日又は直近の日の気配相場で評価しております。
② 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統 計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売 気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから 入手した価額で評価しております。

2021/08/04 9:07