クリーンテック株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月11日 | 2021年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,213,279 | 1,010,466,854 |
| 投資信託受益証券 | 5,122,215,553 | 11,823,544,974 |
| 親投資信託受益証券 | 999,900 | 999,700 |
| 流動資産計 | 5,244,428,732 | 12,835,011,528 |
| 資産の部合計 | 5,244,428,732 | 12,835,011,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,200,839 | 41,195,423 |
| 未払受託者報酬 | 278,850 | 739,150 |
| 未払委託者報酬 | 14,222,774 | 37,698,561 |
| その他未払費用 | 104,521 | 277,702 |
| 流動負債計 | 87,806,984 | 79,910,836 |
| 負債の部合計 | 87,806,984 | 79,910,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,473,328,604 | 9,564,336,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 683,293,144 | 3,190,763,885 |
| （分配準備積立金） | 558,954,990 | 868,442,837 |
| 元本等合計 | 5,156,621,748 | 12,755,100,692 |
| 純資産の部合計 | 5,156,621,748 | 12,755,100,692 |
| 負債・純資産合計 | 5,244,428,732 | 12,835,011,528 |
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