クリーンテック株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月11日 | 2021年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,010,466,854 | 1,104,519,159 |
| 投資信託受益証券 | 11,823,544,974 | 43,532,676,609 |
| 親投資信託受益証券 | 999,700 | 999,501 |
| 流動資産計 | 12,835,011,528 | 44,638,195,269 |
| 資産の部合計 | 12,835,011,528 | 44,638,195,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,195,423 | 405,372,497 |
| 未払受託者報酬 | 739,150 | 3,328,725 |
| 未払委託者報酬 | 37,698,561 | 169,767,315 |
| その他未払費用 | 277,702 | 1,248,198 |
| 流動負債計 | 79,910,836 | 579,716,735 |
| 負債の部合計 | 79,910,836 | 579,716,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,564,336,807 | 28,567,697,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,190,763,885 | 15,490,781,391 |
| （分配準備積立金） | 868,442,837 | 5,050,048,980 |
| 元本等合計 | 12,755,100,692 | 44,058,478,534 |
| 純資産の部合計 | 12,755,100,692 | 44,058,478,534 |
| 負債・純資産合計 | 12,835,011,528 | 44,638,195,269 |
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