クリーンテック株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月11日 | 2022年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,104,519,159 | 918,853,191 |
| 投資信託受益証券 | 43,532,676,609 | 43,687,389,301 |
| 親投資信託受益証券 | 999,501 | 999,401 |
| 流動資産計 | 44,638,195,269 | 44,607,241,893 |
| 資産の部合計 | 44,638,195,269 | 44,607,241,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 405,372,497 | 11,561,698 |
| 未払受託者報酬 | 3,328,725 | 4,962,896 |
| 未払委託者報酬 | 169,767,315 | 253,109,571 |
| その他未払費用 | 1,248,198 | 1,082,440 |
| 流動負債計 | 579,716,735 | 270,716,605 |
| 負債の部合計 | 579,716,735 | 270,716,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,567,697,143 | 34,663,857,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,490,781,391 | 9,672,667,353 |
| （分配準備積立金） | 5,050,048,980 | 4,701,681,942 |
| 元本等合計 | 44,058,478,534 | 44,336,525,288 |
| 純資産の部合計 | 44,058,478,534 | 44,336,525,288 |
| 負債・純資産合計 | 44,638,195,269 | 44,607,241,893 |
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