クリーンテック株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月3日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/12-2022/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月11日 | 2022年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 918,853,191 | 849,134,889 |
| 投資信託受益証券 | 43,687,389,301 | 50,633,018,986 |
| 親投資信託受益証券 | 999,401 | 999,201 |
| 流動資産計 | 44,607,241,893 | 51,483,153,076 |
| 資産の部合計 | 44,607,241,893 | 51,483,153,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,561,698 | 163,930,880 |
| 未払受託者報酬 | 4,962,896 | 5,329,538 |
| 未払委託者報酬 | 253,109,571 | 271,808,541 |
| その他未払費用 | 1,082,440 | 1,115,334 |
| 流動負債計 | 270,716,605 | 442,184,293 |
| 負債の部合計 | 270,716,605 | 442,184,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,663,857,935 | 35,224,956,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,672,667,353 | 15,816,012,396 |
| （分配準備積立金） | 4,701,681,942 | 4,293,430,799 |
| 元本等合計 | 44,336,525,288 | 51,040,968,783 |
| 純資産の部合計 | 44,336,525,288 | 51,040,968,783 |
| 負債・純資産合計 | 44,607,241,893 | 51,483,153,076 |
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