クリーンテック株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月4日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/12-2023/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月11日 | 2023年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 849,134,889 | 626,161,311 |
| 投資信託受益証券 | 50,633,018,986 | 46,839,515,788 |
| 親投資信託受益証券 | 999,201 | 999,101 |
| 流動資産計 | 51,483,153,076 | 47,466,676,200 |
| 資産の部合計 | 51,483,153,076 | 47,466,676,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 163,930,880 | 85,529,927 |
| 未払受託者報酬 | 5,329,538 | 5,225,404 |
| 未払委託者報酬 | 271,808,541 | 266,497,863 |
| その他未払費用 | 1,115,334 | 1,082,259 |
| 流動負債計 | 442,184,293 | 358,335,453 |
| 負債の部合計 | 442,184,293 | 358,335,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,224,956,387 | 34,376,293,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,816,012,396 | 12,732,047,140 |
| （分配準備積立金） | 4,293,430,799 | 3,978,197,182 |
| 元本等合計 | 51,040,968,783 | 47,108,340,747 |
| 純資産の部合計 | 51,040,968,783 | 47,108,340,747 |
| 負債・純資産合計 | 51,483,153,076 | 47,466,676,200 |
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