クリーンテック株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/12-2023/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月11日 | 2023年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 626,161,311 | 719,797,104 |
| 投資信託受益証券 | 46,839,515,788 | 41,545,575,819 |
| 親投資信託受益証券 | 999,101 | 998,802 |
| 流動資産計 | 47,466,676,200 | 42,266,371,725 |
| 資産の部合計 | 47,466,676,200 | 42,266,371,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,529,927 | 39,595,811 |
| 未払受託者報酬 | 5,225,404 | 5,094,321 |
| 未払委託者報酬 | 266,497,863 | 259,812,671 |
| その他未払費用 | 1,082,259 | 1,127,359 |
| 流動負債計 | 358,335,453 | 305,630,162 |
| 負債の部合計 | 358,335,453 | 305,630,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,376,293,607 | 31,929,082,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,732,047,140 | 10,031,658,845 |
| （分配準備積立金） | 3,978,197,182 | 3,499,777,461 |
| 元本等合計 | 47,108,340,747 | 41,960,741,563 |
| 純資産の部合計 | 47,108,340,747 | 41,960,741,563 |
| 負債・純資産合計 | 47,466,676,200 | 42,266,371,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
