クリーンテック株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月6日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/14-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 719,797,104 | 626,843,482 |
| 投資信託受益証券 | 41,545,575,819 | 44,845,923,513 |
| 親投資信託受益証券 | 998,802 | 1,802 |
| 流動資産計 | 42,266,371,725 | 45,472,768,797 |
| 資産の部合計 | 42,266,371,725 | 45,472,768,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,595,811 | 234,508,396 |
| 未払受託者報酬 | 5,094,321 | 4,823,931 |
| 未払委託者報酬 | 259,812,671 | 246,022,780 |
| その他未払費用 | 1,127,359 | 1,081,401 |
| 流動負債計 | 305,630,162 | 486,436,508 |
| 負債の部合計 | 305,630,162 | 486,436,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,929,082,718 | 26,741,757,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,031,658,845 | 18,244,575,236 |
| （分配準備積立金） | 3,499,777,461 | 8,035,244,089 |
| 元本等合計 | 41,960,741,563 | 44,986,332,289 |
| 純資産の部合計 | 41,960,741,563 | 44,986,332,289 |
| 負債・純資産合計 | 42,266,371,725 | 45,472,768,797 |
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