クリーンテック株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月4日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/14-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 626,843,482 | 556,417,282 |
| 投資信託受益証券 | 44,845,923,513 | 39,781,876,355 |
| 親投資信託受益証券 | 1,802 | 1,802 |
| 流動資産計 | 45,472,768,797 | 40,338,295,439 |
| 資産の部合計 | 45,472,768,797 | 40,338,295,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 234,508,396 | 141,669,217 |
| 未払受託者報酬 | 4,823,931 | 4,487,565 |
| 未払委託者報酬 | 246,022,780 | 228,868,055 |
| その他未払費用 | 1,081,401 | 1,110,611 |
| 流動負債計 | 486,436,508 | 376,135,448 |
| 負債の部合計 | 486,436,508 | 376,135,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,741,757,053 | 23,754,553,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,244,575,236 | 16,207,606,616 |
| （分配準備積立金） | 8,035,244,089 | 6,995,391,101 |
| 元本等合計 | 44,986,332,289 | 39,962,159,991 |
| 純資産の部合計 | 44,986,332,289 | 39,962,159,991 |
| 負債・純資産合計 | 45,472,768,797 | 40,338,295,439 |
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