流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/08/04 9:04

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第4期計算期間(2021年4月13日から2021年10月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	134,903,989	74,184,781

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第3期 (2021年4月12日現在)第4期 (2021年10月11日現在)資産の部流動資産コール・ローン134,903,98974,184,781親投資信託受益証券13,055,410,17145,330,350,784流動資産合計13,190,314,16045,404,535,565資産合計13,190,314,16045,404,535,565負債の部流動負債未払受託者報酬962,8613,256,845未払委託者報酬24,120,62681,585,145その他未払費用594,000594,000流動負債合計25,677,48785,435,990負債合計25,677,48785,435,990純資産の部元本等元本9,443,341,49931,848,357,974剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,721,295,17413,470,741,601(分配準備積立金)2,327,904,6672,673,494,035元本等合計13,164,636,67345,319,099,575純資産合計13,164,636,67345,319,099,575負債純資産合計13,190,314,16045,404,535,565e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第3期 (自 2020年10月13日 至 2021年4月12日)第4期 (自 2021年4月13日 至 2021年10月11日)営業収益有価証券売買等損益1,675,630,809434,940,613営業収益合計1,675,630,809434,940,613営業費用支払利息23,10041,271受託者報酬962,8613,256,845委託者報酬24,120,62681,585,145その他費用594,000594,531営業費用合計25,700,58785,477,792営業利益又は営業損失(△)1,649,930,222349,462,821経常利益又は経常損失(△)1,649,930,222349,462,821当期純利益又は当期純損失(△)1,649,930,222349,462,821一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)34,574,930△700,368期首剰余金又は期首欠損金(△)884,121,4713,721,295,174剰余金増加額又は欠損金減少額1,369,377,7159,407,981,405当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,369,377,7159,407,981,405剰余金減少額又は欠損金増加額147,559,3048,698,167当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額147,559,3048,698,167分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)3,721,295,17413,470,741,601e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1. 有価証券の評価基準及び評価方法
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項親投資信託受益証券

2022/08/04 9:04