剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2022年5月12日至2022年11月11日	第6期自2022年11月12日至2023年5月11日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,672,667,353	15,816,012,396
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,346,660,963	686,110,992
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,346,660,963	686,110,992
剰余金減少額又は欠損金増加額		907,231,590	1,184,827,231

2023/08/04 9:15

#2 附属明細表（連結）

(2022年4月11日現在)第6期
(2022年10月11日現在)資産の部流動資産コール・ローン213,640,99823,309,995親投資信託受益証券54,788,373,12052,186,569,914未収入金-150,000,000流動資産合計55,002,014,11852,359,879,909資産合計55,002,014,11852,359,879,909負債の部流動負債未払受託者報酬5,604,0705,968,939未払委託者報酬140,383,032149,523,006その他未払費用594,000594,000流動負債合計146,581,102156,085,945負債合計146,581,102156,085,945純資産の部元本等元本37,898,757,40438,157,339,048剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,956,675,61214,046,454,916(分配準備積立金)3,258,062,7673,306,392,092元本等合計54,855,433,01652,203,793,964純資産合計54,855,433,01652,203,793,964負債純資産合計55,002,014,11852,359,879,909

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,470,741,601	16,956,675,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,050,752,951	535,303,525
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,050,752,951	535,303,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,349,577	578,050,419

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第5期
(自 2021年10月12日

2023/08/04 9:15