有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年7月31日 至 2020年11月11日 | 第2期 自 2020年11月12日 至 2021年5月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,224 | 540 | |
| 有価証券売買等損益 | 689,215,453 | 697,329,221 | |
| 営業収益合計 | 689,216,677 | 697,329,761 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 34,244 | 27,941 | |
| 受託者報酬 | 278,850 | 739,150 | |
| 委託者報酬 | 14,222,774 | 37,698,561 | |
| その他費用 | 105,577 | 277,702 | |
| 営業費用合計 | 14,641,445 | 38,743,354 | |
| 営業利益 | 674,575,232 | 658,586,407 | |
| 経常利益 | 674,575,232 | 658,586,407 | |
| 当期純利益 | 674,575,232 | 658,586,407 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 115,646,309 | 160,307,174 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 683,293,144 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,295,370 | 2,339,683,181 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,295,370 | 2,339,683,181 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,931,149 | 330,491,673 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,931,149 | 330,491,673 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 683,293,144 | 3,190,763,885 | |
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