有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2020年11月12日 至 2021年5月11日 | 第3期 自 2021年5月12日 至 2021年11月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 540 | 3,329 | |
| 有価証券売買等損益 | 697,329,221 | 4,829,131,436 | |
| 営業収益合計 | 697,329,761 | 4,829,134,765 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,941 | 174,350 | |
| 受託者報酬 | 739,150 | 3,328,725 | |
| 委託者報酬 | 37,698,561 | 169,767,315 | |
| その他費用 | 277,702 | 1,248,198 | |
| 営業費用合計 | 38,743,354 | 174,518,588 | |
| 営業利益 | 658,586,407 | 4,654,616,177 | |
| 経常利益 | 658,586,407 | 4,654,616,177 | |
| 当期純利益 | 658,586,407 | 4,654,616,177 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 160,307,174 | 352,361,441 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 683,293,144 | 3,190,763,885 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,339,683,181 | 9,283,948,799 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,339,683,181 | 9,283,948,799 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,491,673 | 1,286,186,029 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,491,673 | 1,286,186,029 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,190,763,885 | 15,490,781,391 | |
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