デジタル・トランスフォーメーション株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,972,837,135 |
| 親投資信託受益証券 | 530,655,839,502 |
| 流動資産計 | 551,628,676,637 |
| 資産の部合計 | 551,628,676,637 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,501,097,304 |
| 未払受託者報酬 | 57,517,352 |
| 未払委託者報酬 | 2,629,367,764 |
| 未払利息 | 2,545 |
| その他未払費用 | 13,818,990 |
| 流動負債計 | 5,201,803,955 |
| 負債の部合計 | 5,201,803,955 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 389,272,538,413 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,154,334,269 |
| 元本等合計 | 546,426,872,682 |
| 純資産の部合計 | 546,426,872,682 |
| 負債・純資産合計 | 551,628,676,637 |
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