デジタル・トランスフォーメーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月7日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,958,081,109 | 10,965,895,868 |
| 親投資信託受益証券 | 629,986,112,910 | 431,943,052,411 |
| 流動資産計 | 643,944,194,019 | 442,908,948,279 |
| 資産の部合計 | 643,944,194,019 | 442,908,948,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,090,578,747 | 1,385,483,033 |
| 未払受託者報酬 | 82,925,544 | 118,330,827 |
| 未払委託者報酬 | 3,790,883,879 | 5,409,412,105 |
| 未払利息 | 8,845 | 5,503 |
| その他未払費用 | 23,121,304 | 20,807,679 |
| 流動負債計 | 6,987,518,319 | 6,934,039,147 |
| 負債の部合計 | 6,987,518,319 | 6,934,039,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,838,510,539 | 400,783,583,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,118,165,161 | 35,191,326,065 |
| （分配準備積立金） | 43,656,584,253 | 32,931,245,028 |
| 元本等合計 | 636,956,675,700 | 435,974,909,132 |
| 純資産の部合計 | 636,956,675,700 | 435,974,909,132 |
| 負債・純資産合計 | 643,944,194,019 | 442,908,948,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
