デジタル・トランスフォーメーション株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月7日 9:20

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月31日至 2021年1月30日	自 2021年6月8日至 2021年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,821	－
有価証券売買等損益	117,345,643,575	-70,909,252,879
営業収益合計	117,345,648,396	-70,909,252,879
営業費用
支払利息	989,436	874,049
受託者報酬	57,517,352	118,330,827
委託者報酬	2,629,367,764	5,409,412,105
その他費用	13,818,990	20,807,679
営業費用合計	2,701,693,542	5,549,424,660
営業利益又は営業損失（△）	114,643,954,854	-76,458,677,539
経常利益又は経常損失（△）	114,643,954,854	-76,458,677,539
四半期純利益又は四半期純損失（△）	114,643,954,854	-76,458,677,539
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,818,531,393	8,290,681,018
中間剰余金又は中間欠損金（△）	145,118,165,161	35,191,326,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,768,490,387	12,764,687,818
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,768,490,387	12,764,687,818
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,439,579,579	37,942,168,357
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,439,579,579	37,942,168,357
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－