デジタル・トランスフォーメーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2022年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,958,081,109 | 5,182,395,843 |
| 親投資信託受益証券 | 629,986,112,910 | 215,043,447,346 |
| 流動資産計 | 643,944,194,019 | 220,225,843,189 |
| 資産の部合計 | 643,944,194,019 | 220,225,843,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,090,578,747 | 393,837,039 |
| 未払受託者報酬 | 82,925,544 | 59,192,869 |
| 未払委託者報酬 | 3,790,883,879 | 2,705,962,463 |
| 未払利息 | 8,845 | 4,346 |
| その他未払費用 | 23,121,304 | 26,454,187 |
| 流動負債計 | 6,987,518,319 | 3,185,450,904 |
| 負債の部合計 | 6,987,518,319 | 3,185,450,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,838,510,539 | 389,663,489,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,118,165,161 | -172,623,096,732 |
| （分配準備積立金） | 43,656,584,253 | 29,338,996,283 |
| 元本等合計 | 636,956,675,700 | 217,040,392,285 |
| 純資産の部合計 | 636,956,675,700 | 217,040,392,285 |
| 負債・純資産合計 | 643,944,194,019 | 220,225,843,189 |
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