デジタル・トランスフォーメーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/08-2023/06/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月7日 | 2023年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,182,395,843 | 4,163,973,920 |
| 親投資信託受益証券 | 215,043,447,346 | 233,462,807,700 |
| 流動資産計 | 220,225,843,189 | 237,626,781,620 |
| 資産の部合計 | 220,225,843,189 | 237,626,781,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 393,837,039 | 455,578,223 |
| 未払受託者報酬 | 59,192,869 | 38,075,207 |
| 未払委託者報酬 | 2,705,962,463 | 1,740,583,570 |
| 未払利息 | 4,346 | 5,623 |
| その他未払費用 | 26,454,187 | 14,506,786 |
| 流動負債計 | 3,185,450,904 | 2,248,749,409 |
| 負債の部合計 | 3,185,450,904 | 2,248,749,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 389,663,489,017 | 384,509,242,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,623,096,732 | -149,131,210,129 |
| （分配準備積立金） | 29,338,996,283 | 26,176,046,944 |
| 元本等合計 | 217,040,392,285 | 235,378,032,211 |
| 純資産の部合計 | 217,040,392,285 | 235,378,032,211 |
| 負債・純資産合計 | 220,225,843,189 | 237,626,781,620 |
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