デジタル・トランスフォーメーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月7日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/08-2024/06/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,163,973,920 | 5,325,934,790 |
| 親投資信託受益証券 | 233,462,807,700 | 274,029,095,032 |
| 未収入金 | － | 1,199,110,818 |
| 流動資産計 | 237,626,781,620 | 280,554,140,640 |
| 資産の部合計 | 237,626,781,620 | 280,554,140,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 455,578,223 | 1,380,061,471 |
| 未払受託者報酬 | 38,075,207 | 47,148,319 |
| 未払委託者報酬 | 1,740,583,570 | 2,155,354,596 |
| 未払利息 | 5,623 | 827 |
| その他未払費用 | 14,506,786 | 10,874,621 |
| 流動負債計 | 2,248,749,409 | 3,593,439,834 |
| 負債の部合計 | 2,248,749,409 | 3,593,439,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,509,242,340 | 362,140,816,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,131,210,129 | -85,180,116,143 |
| （分配準備積立金） | 26,176,046,944 | 23,602,660,645 |
| 元本等合計 | 235,378,032,211 | 276,960,700,806 |
| 純資産の部合計 | 235,378,032,211 | 276,960,700,806 |
| 負債・純資産合計 | 237,626,781,620 | 280,554,140,640 |
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