デジタル・トランスフォーメーション株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/06 9:20

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 6月 8日至 2024年12月 7日	当中間計算期間自 2025年 6月10日至 2025年12月 9日
営業収益
受取利息	3,768,142	11,944,461
有価証券売買等損益	95,523,053,810	69,985,540,892
営業収益合計	95,526,821,952	69,997,485,353
営業費用
受託者報酬	52,004,318	57,733,008
委託者報酬	2,377,343,383	2,639,226,056
その他費用	10,184,637	10,676,746
営業費用合計	2,439,532,338	2,707,635,810
営業利益又は営業損失(△)	93,087,289,614	67,289,849,543
経常利益又は経常損失(△)	93,087,289,614	67,289,849,543
中間純利益又は中間純損失(△)	93,087,289,614	67,289,849,543
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,795,094,916	17,031,313,947
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,524,380,008	72,659,683,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,342,643,092	7,991,641,444
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,342,643,092	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,991,641,444
剰余金減少額又は欠損金増加額	270,943,845	25,250,456,609
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,250,456,609
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	270,943,845	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	51,839,513,937	105,659,404,319

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2020年 7月31日～2021年 6月 7日	0.0000
第2期	2021年 6月 8日～2022年 6月 7日	0.0000
第3期	2022年 6月 8日～2023年 6月 7日	0.0000
第4期	2023年 6月 8日～2024年 6月 7日	0.0000
第5期	2024年 6月 8日～2025年 6月 9日	0.0000
当中間期	2025年 6月10日～2025年12月 9日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2020年 7月31日～2021年 6月 7日0.0000第2期2021年 6月 8日～2022年 6月 7日0.0000第3期2022年 6月 8日～2023年 6月 7日0.0000第4期2023年 6月 8日～2024年 6月 7日0.0000第5期2024年 6月 8日～2025年 6月 9日0.0000当中間期2025年 6月10日～2025年12月 9日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2020年 7月31日～2021年 6月 7日	29.51
第2期	2021年 6月 8日～2022年 6月 7日	△56.99
第3期	2022年 6月 8日～2023年 6月 7日	9.91
第4期	2023年 6月 8日～2024年 6月 7日	41.44
第5期	2024年 6月 8日～2025年 6月 9日	51.08
当中間期	2025年 6月10日～2025年12月 9日	24.16

e border="0">期期間収益率(%)第1期2020年 7月31日～2021年 6月 7日29.51第2期2021年 6月 8日～2022年 6月 7日△56.99第3期2022年 6月 8日～2023年 6月 7日9.91第4期2023年 6月 8日～2024年 6月 7日41.44第5期2024年 6月 8日～2025年 6月 9日51.08当中間期2025年 6月10日～2025年12月 9日24.16e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/06 9:20

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	256,289,086,896	99.24
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,971,692,692	0.76
合計(純資産総額)		258,260,779,588	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本256,289,086,89699.24コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,971,692,6920.76合計(純資産総額)258,260,779,588100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2021年 6月 7日)	636,956	636,956	1.2951	1.2951
第2計算期間末	(2022年 6月 7日)	217,040	217,040	0.5570	0.5570
第3計算期間末	(2023年 6月 7日)	235,378	235,378	0.6122	0.6122
第4計算期間末	(2024年 6月 7日)	280,925	280,925	0.8659	0.8659
第5計算期間末	(2025年 6月 9日)	308,394	308,394	1.3082	1.3082
	2024年12月末日	310,834	―	1.2009	―
	2025年 1月末日	328,880	―	1.3023	―
	2月末日	281,672	―	1.1516	―
	3月末日	253,784	―	1.0423	―
	4月末日	259,080	―	1.0676	―
	5月末日	291,216	―	1.2254	―
	6月末日	314,772	―	1.3984	―
	7月末日	313,910	―	1.5590	―
	8月末日	297,092	―	1.5547	―
	9月末日	303,711	―	1.6575	―
	10月末日	300,929	―	1.7146	―
	11月末日	266,708	―	1.5606	―
	12月末日	258,260	―	1.5772	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 6月 7日)636,956636,9561.29511.2951第2計算期間末(2022年 6月 7日)217,040217,0400.55700.5570第3計算期間末(2023年 6月 7日)235,378235,3780.61220.6122第4計算期間末(2024年 6月 7日)280,925280,9250.86590.8659第5計算期間末(2025年 6月 9日)308,394308,3941.30821.30822024年12月末日310,834―1.2009―2025年 1月末日328,880―1.3023―2月末日281,672―1.1516―3月末日253,784―1.0423―4月末日259,080―1.0676―5月末日291,216―1.2254―6月末日314,772―1.3984―7月末日313,910―1.5590―8月末日297,092―1.5547―9月末日303,711―1.6575―10月末日300,929―1.7146―11月末日266,708―1.5606―12月末日258,260―1.5772―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド
貸借対照表

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