- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/10-2026/06/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 636,956 | 636,956 | 1.2951 | 1.2951 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 217,040 | 217,040 | 0.5570 | 0.5570 |
| 第3計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 235,378 | 235,378 | 0.6122 | 0.6122 |
| 第4計算期間末 | (2024年 6月 7日) | 280,925 | 280,925 | 0.8659 | 0.8659 |
| 第5計算期間末 | (2025年 6月 9日) | 308,394 | 308,394 | 1.3082 | 1.3082 |
| 第6計算期間末 | (2026年 6月 8日) | 205,683 | 205,683 | 1.4364 | 1.4364 |
| 2025年 6月末日 | 314,772 | ― | 1.3984 | ― | |
| 7月末日 | 313,910 | ― | 1.5590 | ― | |
| 8月末日 | 297,092 | ― | 1.5547 | ― | |
| 9月末日 | 303,711 | ― | 1.6575 | ― | |
| 10月末日 | 300,929 | ― | 1.7146 | ― | |
| 11月末日 | 266,708 | ― | 1.5606 | ― | |
| 12月末日 | 258,260 | ― | 1.5772 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 229,462 | ― | 1.4439 | ― | |
| 2月末日 | 202,812 | ― | 1.3072 | ― | |
| 3月末日 | 184,295 | ― | 1.2014 | ― | |
| 4月末日 | 211,816 | ― | 1.4096 | ― | |
| 5月末日 | 221,259 | ― | 1.5180 | ― | |
| 6月末日 | 211,052 | ― | 1.5054 | ― | |
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