有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/08-2024/06/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 636,956 | 636,956 | 1.2951 | 1.2951 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 217,040 | 217,040 | 0.5570 | 0.5570 |
| 第3計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 235,378 | 235,378 | 0.6122 | 0.6122 |
| 第4計算期間末 | (2024年 6月 7日) | 280,925 | 280,925 | 0.8659 | 0.8659 |
| 2023年 6月末日 | 248,306 | ― | 0.6507 | ― | |
| 7月末日 | 270,184 | ― | 0.7134 | ― | |
| 8月末日 | 248,303 | ― | 0.6566 | ― | |
| 9月末日 | 230,329 | ― | 0.6140 | ― | |
| 10月末日 | 211,492 | ― | 0.5688 | ― | |
| 11月末日 | 273,672 | ― | 0.7506 | ― | |
| 12月末日 | 293,665 | ― | 0.8273 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 285,815 | ― | 0.8106 | ― | |
| 2月末日 | 300,739 | ― | 0.8670 | ― | |
| 3月末日 | 309,539 | ― | 0.9059 | ― | |
| 4月末日 | 290,414 | ― | 0.8683 | ― | |
| 5月末日 | 273,530 | ― | 0.8392 | ― | |
| 6月末日 | 286,665 | ― | 0.9081 | ― | |
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