有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/08-2023/06/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 636,956 | 636,956 | 1.2951 | 1.2951 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 217,040 | 217,040 | 0.5570 | 0.5570 |
| 第3計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 235,378 | 235,378 | 0.6122 | 0.6122 |
| 2022年 6月末日 | 204,512 | ― | 0.5237 | ― | |
| 7月末日 | 213,539 | ― | 0.5450 | ― | |
| 8月末日 | 209,289 | ― | 0.5316 | ― | |
| 9月末日 | 193,019 | ― | 0.4910 | ― | |
| 10月末日 | 213,988 | ― | 0.5452 | ― | |
| 11月末日 | 182,072 | ― | 0.4649 | ― | |
| 12月末日 | 160,729 | ― | 0.4144 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 193,774 | ― | 0.4998 | ― | |
| 2月末日 | 206,602 | ― | 0.5322 | ― | |
| 3月末日 | 208,668 | ― | 0.5375 | ― | |
| 4月末日 | 196,816 | ― | 0.5071 | ― | |
| 5月末日 | 224,375 | ― | 0.5824 | ― | |
| 6月末日 | 248,306 | ― | 0.6507 | ― | |
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