有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 636,956 | 636,956 | 1.2951 | 1.2951 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 217,040 | 217,040 | 0.5570 | 0.5570 |
| 2021年 6月末日 | 711,119 | ― | 1.4630 | ― | |
| 7月末日 | 643,402 | ― | 1.3534 | ― | |
| 8月末日 | 637,615 | ― | 1.3803 | ― | |
| 9月末日 | 565,998 | ― | 1.2699 | ― | |
| 10月末日 | 588,341 | ― | 1.3840 | ― | |
| 11月末日 | 494,667 | ― | 1.2322 | ― | |
| 12月末日 | 424,757 | ― | 1.0765 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 309,047 | ― | 0.7950 | ― | |
| 2月末日 | 300,855 | ― | 0.7725 | ― | |
| 3月末日 | 320,298 | ― | 0.8170 | ― | |
| 4月末日 | 242,265 | ― | 0.6199 | ― | |
| 5月末日 | 214,363 | ― | 0.5503 | ― | |
| 6月末日 | 204,512 | ― | 0.5237 | ― | |
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