有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/08-2025/06/09)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 636,956 | 636,956 | 1.2951 | 1.2951 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 217,040 | 217,040 | 0.5570 | 0.5570 |
| 第3計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 235,378 | 235,378 | 0.6122 | 0.6122 |
| 第4計算期間末 | (2024年 6月 7日) | 280,925 | 280,925 | 0.8659 | 0.8659 |
| 第5計算期間末 | (2025年 6月 9日) | 308,394 | 308,394 | 1.3082 | 1.3082 |
| 2024年 6月末日 | 286,665 | ― | 0.9081 | ― | |
| 7月末日 | 250,034 | ― | 0.8200 | ― | |
| 8月末日 | 247,217 | ― | 0.8195 | ― | |
| 9月末日 | 258,927 | ― | 0.8696 | ― | |
| 10月末日 | 282,925 | ― | 0.9881 | ― | |
| 11月末日 | 305,781 | ― | 1.1311 | ― | |
| 12月末日 | 310,834 | ― | 1.2009 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 328,880 | ― | 1.3023 | ― | |
| 2月末日 | 281,672 | ― | 1.1516 | ― | |
| 3月末日 | 253,784 | ― | 1.0423 | ― | |
| 4月末日 | 259,080 | ― | 1.0676 | ― | |
| 5月末日 | 291,216 | ― | 1.2254 | ― | |
| 6月末日 | 314,772 | ― | 1.3984 | ― | |
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