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【提出】: 2021/04/30 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2020年 7月末日	89,589	―	1.0000	―
	8月末日	170,689	―	1.0817	―
	9月末日	214,402	―	1.0489	―
	10月末日	287,970	―	1.1108	―
	11月末日	367,783	―	1.2127	―
	12月末日	457,704	―	1.2975	―
	2021年 1月末日	546,426	―	1.4037	―
	2月末日	603,632	―	1.4295	―

開示資料

決算

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