半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年6月7日)

【提出】
2021/04/30 9:40
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2020年 7月末日89,589―1.0000―
8月末日170,689―1.0817―
9月末日214,402―1.0489―
10月末日287,970―1.1108―
11月末日367,783―1.2127―
12月末日457,704―1.2975―
2021年 1月末日546,426―1.4037―
2月末日603,632―1.4295―

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