デジタル・トランスフォーメーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月6日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/10-2026/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,795,729,496 | 2,910,748,565 |
| 親投資信託受益証券 | 305,960,600,117 | 272,680,647,399 |
| 未収入金 | 1,063,062,023 | 1,116,606,865 |
| 未収利息 | 77,356 | 38,897 |
| 流動資産計 | 312,819,468,992 | 276,708,041,726 |
| 資産の部合計 | 312,819,468,992 | 276,708,041,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,822,252,997 | 1,772,390,231 |
| 未払受託者報酬 | 55,402,244 | 286,934 |
| 未払委託者報酬 | 2,532,676,822 | 13,117,024 |
| その他未払費用 | 14,264,960 | 4,111,532 |
| 流動負債計 | 4,424,597,023 | 1,789,905,721 |
| 負債の部合計 | 4,424,597,023 | 1,789,905,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,735,188,081 | 169,258,731,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,659,683,888 | 105,659,404,319 |
| （分配準備積立金） | 51,808,536,541 | 34,577,014,740 |
| 元本等合計 | 308,394,871,969 | 274,918,136,005 |
| 純資産の部合計 | 308,394,871,969 | 274,918,136,005 |
| 負債・純資産合計 | 312,819,468,992 | 276,708,041,726 |
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